Кому: финансовому директору
магазина «СD-навигатор»
Кудашкиной Т.Ю.
От кого: финансового менеджера
Комлевой С.А.
Доклад
Тема: Разработка финансовой модели продажи CD и DVD дисков для магазина «CD-навигатор»
Содержание:
1. Введение…………………………………………………………………….2
2. Основная часть
2.1. Процесс создания бюджета……………………………………………….....3
2.1.1. Описание сценария деятельности………………………..………………..3
2.1.2. Проблемы, связанные с данной деятельностью……..…………………...4
2.1.3. Помощь финансового моделирования для решения обозначенной проблемы………………………………………………………………………….4
2.1.4. Понятие бюджет, виды бюджета, функции бюджета…………………..5
2.2. Составление бюджета……………………………………………………..7
2.3. Разработка и описание финансовой модели…………………………….8
2.4. Процесс тестирования модели, исследование чувствительности…….10
2.5. Документирование модели………………………………………….…...11
3. Заключение…………………………………………………………..…...12
4. Приложение…………………………………………………………..…..14
1. Введение
В данной работе мне необходимо разработать финансовую модель для какого-либо предприятия (по моему усмотрению). За основу я беру данные, разработанные моей подругой для открытия нового магазина. Эта модель должна показать, насколько выгодно будет данное дело, и как можно улучшить данное предприятие и повысить его прибыль. Для этого в электронной таблице я должна полностью расписать все входные данные, все расчеты, и что в результате получится. Для этого в моей таблице должны будут видны все формулы, по которым я проводила подсчеты. Так же необходимо так разработать модель, что бы с ее помощью можно было увидеть изменения прибыли и УНП при изменении каких-либо входных данных.
Для того чтобы эта модель была понятна не только мне, а и самому директору (моей подруге), и другим пользователям, мне необходимо полностью расписать мои действия по составлению данной модели, а так же расписать что можно сделать с помощью данной таблицы. Все это я покажу в своем докладе.
Т.е. цель моей работы – разработать наиболее точную финансовую модель бизнеса для моей подруги, чтобы она смогла увидеть результаты своего предприятия, до того, как она еще начнет реализацию проекта. А так же необходимо показать, как действует данная модель.
Соответственно, после составления мной данной модели, моя подруга должна решить – выгодное или невыгодное дело она задумала.
2. Основная часть
2.1. Процесс создания бюджета
2.1.1. Описание сценария деятельности.
Моя подруга – частный предприниматель. Она решила открыть свой магазин по продаже CD и DVD дисков.
Она планирует ежемесячно покупать и перепродавать определенное количество дисков: CD от 300 до 1500 шт., DVD от 500 до 2000 шт. Покупать диски она будет оптом по цене: CD – 50 руб.\шт., DVD – 70 руб.\шт., перепродавать диски она планирует с надбавкой 100% от закупочной цены.
Для осуществления своей деятельности она собирается арендовать помещение в гипермаркете «Молния», арендная плата которого будет составлять 2000 руб.\мес.
Для доставки товара от поставщиков к месту продажи она будет использовать свой собственный автомобиль, затраты которого будут заключаться только в покупке бензина, цена которого составляет 21 руб.\л. ............