КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА

Инженерно-экономический институт

Кафедра динамики процессов и управления

 

 

 

по дисциплине «Информационные системы в производственном менеджменте»

СИСТЕМА «ГАЛАКТИКА»

ФИНАНСОВО-РАСЧЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Выполнила:

студентка группы 6505

Чумакова А.А.

Казань, 2010 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Документы

Операции

Отчеты

ВВЕДЕНИЕ

Модуль Финансово-расчетные операции[1] является одним из самых значимых модулей системы Галактика, без которого невозможно полноценное использование Контура бухгалтерского учета. Он аккумулирует в себе все результаты работы с данным контуром, а также позволяет решать следующие задачи:

♦ автоматизация обработки входящих и исходящих платежных документов, их оформления, разнесения сумм платежей по счетам бухгалтерского учета и документам-основаниям, товарным позициям сопроводительных товарно-транспортных документов;

♦ автоматизация расчета и учета курсовых разниц, возникающих в результате операций с иностранными валютами и внешнеэкономической деятельности;

♦ автоматическая обработка обычных и валютных банковских выписок, передаваемых через систему электронных платежей ("клиент-банк") или на дискетах в виде текстовых файлов;

♦ формирование и печать разнообразных финансовых и бухгалтерских отчетов.

Связь модуля ФРО с другими модулями Бухгалтерского контура, а также модулями Контура логистики обоснована проведением финансово-расчетных операций, обеспечивающих выполнение сформированных хозяйственных документов системы. Перечислим связанные модули: ХозОперации, Заработная плата, Снабжение, Консигнация, Давальческое сырье, Управление, Поставщики, получатели, Управление бюджетом, Платежный календарь, Финансовый анализ.

ДОКУМЕНТЫ

В модуле ФРО возможна работа со следующими платежными документами:

·  платежное требование

·  бухгалтерская справка

·  входящие документы

·  инкассовое поручение

·  заявление на аккредитив

·  реестр счетов

·  заявление об отказе от акцепта

·  реестр чеков

·  валютное платежное поручение

·  входящие валютные документы

·  платежное требование –поручение

·  валютное заявление на аккредитив

·  авизо

·  свободное платежное поручение (требование)

·  реестр переданных на инкассо документов

·  заявление на последующий акцепт

·  поручение на покупку, продажу, конвертацию валюты

·  реестр распределения валюты.

1.  Платежное требование является расчетным документом, содержащим требование кредитора (получателя средств) по основному договору к должнику (плательщику) об уплате определенной денежной суммы через банк. Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством. Функция предназначена для выписки и учета платежных требований.

2.  Бухгалтерскую справку можно рассматривать как документ, составляемый бухгалтером в том случае, когда отсутствуют иные первичные документы, подтверждающие выполнение хозяйственной операции. ............