Бизнес – план организации производства кадмирования деталей
Расчетная часть экономического обоснования бизнес-плана
1. Расчет эффективного фонда времени работы оборудования
Режим работы цеха периодический в 3 смены, продолжительность рабочей смены 8 часов. Регламентированные простои оборудования 8%. Количество выходных дней в году – 104, праздничных – 15 дней.
Тэф = [Тк – Твых – Тпр] ∙ kсм ∙ tсм ∙ (1 - ПР ∕ 100), ч/год.
Тэф = [Тк – Твых – Тпр] ∙ kсм ∙ tсм ∙ (1 - ПР ∕ 100) = [365 – 104 - 15]∙3∙8∙(1-8/100) = 5432 ч/год.
2. Расчет годовой программы покрытия деталей
Основным ведущим оборудованием в процессе кадмирования деталей (стойка, прижим, скоба) является автооператорная автоматическая линия КГ.1206, имеющая следующие характеристики:
Шифр
Производительность, м2/ч
Загрузка, м2
Мощность, кВт Число автооператоров КГ.1206 П15 П0,67 12,1 2
Объем производства 15000 м2/год.
Вгод = 15000 м2/год.
3. Расчет инвестиций на капитальное строительство
Инвестиции (капитальные вложения) - это вложения денежных средств в покупку оборудования, строительство новых зданий и в нормируемые оборотные средства.
Кобщ = Кзд +Коб +Кос = Копф + Кос, руб.,
где Кзд - капитальные затраты на строительство зданий и сооружений; К0б - капитальные затраты на оборудование; Кос - нормируемые оборотные средства предприятия; Копф - капитальные затраты в основные производственные фонды.
3.1 Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений на здания (Кзд)
Таблица 1.
Наименование здания Сметная стоимость, тыс.руб. Амортизация % Сумма, тыс. руб Гальванический цех 5760 2 115,2
3.2 Расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений на оборудование (Коб)
Таблица 2.
Наименование оборудования Количество Стоимость, руб. Амортизация, руб. единицы общая % сумма
1. Автоматическая
автооператорная
линия
1 550000 550000 15 82500 2. Гальванические ванны 8 10000 80000 20 16000 Итого: 630000 98500 3.Неучтенное оборудование (10% от общей стоимости техн.оборудо вания) 63000 5 3150 4.Электросиловое оборудование (12% от общей стоимости техн.оборудования) 75600 5 3780 5. КИП и автоматика (5% от об щей стоимости технол. оборудования) 31500 10 3150 6. Трубопроводы (6% от общей стоимости технол.оборудования) 37800 10 3780
Всего Коб
837900 112360
Сумма капитальных вложений в здания и оборудование представляет собой капитальные вложения в основные производственные фонды:
Копф = Кзд + Коб, руб.
Копф = Кзд + Коб = 5760000 + 837900 = 6597900 руб.
3.3 Расчет величины нормируемых ОС
Нормируемые оборотные средства - это денежные средства предприятия, необходимые для приобретения сырья, материалов и обеспечения непрерывности процесса.
Размер нормируемых оборотных средств может быть принят как 13% от стоимости основных производственных фондов.
Кос = 0,13 ∙ Копф, руб.
Кос = 0,13 ∙ Копф = 0,13 ∙ 6597900 = 857727 руб.
Кобщ = Кзд + Коб + Кос = Копф + Кос = 6597900 + 857727 = 7455627 руб.
4. Расчет численности и фонда заработной платы работающих
4.1 Расчет примерного баланса времени работы одного среднесписочного работника
Условие: количество выходных дней в году 104, праздничных - 15, продолжительность отпуска - 28 дней, время на выполнение гос. ............
