Приложение 1 Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на __________ год _____________________________________________________________ наименование (штамп) предприятия _____________________________________________________________ номер счета _____________________________________________________________ наименование учреждения банка Налично-денежная выручка за последние 3 месяца "*" (фактическая)"***" ____ тыс. руб. Среднедневная выручка "**" ____ тыс. руб. Среднечасовая выручка "**" ____ тыс. руб. Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) "***" ____ тыс. руб. Среднедневной расход "**" ____ тыс. руб. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть) Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторами, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) ___ час. ___ мин. Испрашиваемая сумма лимита ___________________________________ тыс. руб. ______________________________________________________________________ (сумма прописью) Просим разрешить расходование выручки на ________________________________ _____________________________________________________________ (указать цели расхода) --------------------------------------------------------------------------------------------- "*" В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц. "**" Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия. "***" Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода). Руководитель предприятия _______________________________________(Ф.И.О.) Главный бухгалтер ______________________________________________(Ф.И.О.) РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА Установить лимит остатка кассы в сумме ___________________________тыс. руб. _______________________________________________________________________ (сумма прописью) Разрешено расходование выручки на _______________________________________ _______________________________________________________________________ (указать цель) Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.) Приложение 2 Календарь выдачи наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням) на ______________________г. число _______________________________________________________________________ наименование учреждения банка тыс. руб. № п/п Наимено- вание предприя- тия (номер счета) Янв. Фев. Март Апр Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб Дек 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ИТОГО: Руководитель учреждения банка ____________________________________(Ф.И.О.) Исполнитель _____________________________________________________(Ф.И.О.) Примечание: в календаре за последнее число месяца выводится также итог за месяц. Приложение 3 Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью _______________________________________________________________________ наименование предприятия _______________________________________________________________________ номер счета _______________________________________________________________________ почтовый адрес тыс. руб. Наименование показателей Проверяемый период (месяцы) А 1 2 3 I. Полнота оприходования денежной наличности, полученной в банке: 1.1. По данным предприятия. _______________________________________________________________________ 1.2. По данным банка. _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ II. Полнота сдачи денег в кассу банка. 1. Остаток денежных средств в кассе на начало месяца........................................................... _______________________________________________________________________ 2. ............